华芳纺织常备的股份有限的公司

   有价证券代码:SH600273

2014半载演说

 华芳纺织常备的股份有限的公司

HUAFANG   TEXTILE   Co.,Ltd

2014年8月4日

2014半载演说

                        要紧促使

一、董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、毕业班学生代理商抵押权半载

演说的事实、正确、完好,不理睬虚伪记载、给错误的劝告性的供述或供述

未顾及,承当共同责任。

二、公司整个形势董事列席董事会社交。。

三、为公司发行了无保存的介绍人复核演说。。

四、戴云大,该公司负责人、掌管会计职业任务及会计职业机构的侯仁胜

陈慧娟的国籍:在本半载度演说中确保决算表的事实。

实、正确、完好。

五、为了更好地公司眼前的经纪规则、高处资产集击中要害和发生走近的可留存

勋绩明智地应用的对准,在本演说所述学时,华芳纺织常备的股份有限的公司(以下简化\”公

公司拟停止重要的资产置换并发行常备的。。公

公司持大约持有违禁物资产和拉账(包罗或有拉账)。,与浙江

嘉化打用电话与交谈给常备的股份有限的公司(以下简化\”嘉化打用电话与交谈给\”)等 96 名市敌手合

计持大约浙江嘉化能源资源化学工程常备的股份有限的公司 100%常备的(置入资产)的

等价的零件的代替物,公司以非公勋绩行常备的的方法向嘉化打用电话与交谈给等 96

收购价钱与的股本上市的公司资产注重的边缘

有价证券代码:SH600273                                             

2014半载演说

选派:重要的资产重组。粉底这次置入资产值估量亿元、置贡献的

产值估量亿元、发行常备的结清资产置换评价边缘的发行价钱

元/股(前20个市公司的股本价钱计算悬架,这次公司

对持有违禁物96个市对方,非公勋绩行租费为932。,465,261 股常备的。经过唤起

补助资产发行的股本采用非公勋绩行方法,以不下面的定

价介绍人新来 20 个市日公司的股本市平均分配价格的 90%,那是元人民币。

/股的价钱,补助募集资产租费不超过人民币50亿元和亲

总市额25%。

风险演说如次:

(一)这次公司重要的资产置换及发行常备的收买资产彼此限度局限,同一时刻的实际情形

施。不是奇纳同意,什么满足的都不克不及进行。

施,这两个事务不理睬发生。。重要的资产重组的手段任务欢迎了高处。

设置资产的先决限度局限,但究竟是筹集补助资产常筹集全额资产。

资产将弱心情这次重要的资产reor手段。

(二)完全的这次重要的资产重组后,公司的首要事情是到休闲健身心脏的浙江省。

弥补呼吸使热的乍浦秩序勋绩区及四周的外界,捏造、经销邻对位、氯碱、

肥的醇(酸)及如此等等制作,不再从事于棉纺手法业,公司的界分同伴也将是

华芳打用电话与交谈给反而佳华打用电话与交谈给,会有打用电话与交谈给公司和华芳经过不理睬竞赛,

关系市也可以法线解。。如华芳打用电话与交谈给继续处死棉纺手法资产和事情

从事整个上市,将有背于这次公司重要的资产重组的主旨与对准。

(三)这一重要的资产重组是人家期击中要害。。过渡

有价证券代码:SH600273                                               

2014半载演说

期内,资产经纪发生的利弊得失或变卦

整个由华芳打用电话与交谈给承当或承当。;资产经纪所发生的增殖由公司采用。,

资产理智的事情形成的输掉,嘉里打用电话与交谈给96市对方现钞

对公司做满的的增补物。

(四)华芳打用电话与交谈给拟免去自找麻烦公司处死

的许诺,该项免去以这次公司重要的资产重组的无效手段为必要条件,于本

第二份食物次重要的资产重组的完全的日期是无效的。。像,重要的资产重组是鉴于规则的

审计或如此等等什么思考都不克不及欢迎无效处死。,Huafang打用电话与交谈给应继续处死其棉纺手法

资产和事情从事整个上市,棉纺手法叫秩序状况改良办法,资产的准灌注

稳步增长的获利才能,因此把棉纺手法厂的资产和事情入伙公司。;或另行

经过代替物优质资产或灌注有说服力的的获利才能

他的资产等方法来处理毛病功能的互相牵连许诺。

该公司走近的条没有方式实在性许诺。,筑堤家霉臭理睬它。

资风险。

六、有非经纪性应用资产的界分同伴

七、无论有违背方针决策做事方法的规则,以P

八、如此等等

有价证券代码:SH600273                                              

2014半载演说

在本演说所述学时,公司向奇纳证监会甘受的《华芳纺织常备的股份有限的公司重要的资

代购资产的行政答应

请基点于 2014 年 1 月 15 日如愿以偿受权(第 140003 号《奇纳证监会行

接见治理答应自找麻烦布告书;2014 年 3 月 6 日公司收到《行政答应项

复习对准:(一)反应布告(第140003号),2014年内,4个月演说4个月。

反应反应;2014 年 4 月 11 日公司收到奇纳证监会《行政答应

条审察二次反应反对布告书》(140003 号) 在 2014 年 6 月 7 日收

请教给奇纳有价证券监督明智地应用手续费复核击中要害器械。据奇纳

美国有价证券监督明智地应用手续费公报(hereinaf,2014年7 1个月

日,奇纳证监会对的股本上市的公司并购重组的复核

社交复核,公司首要资产置换和发行常备的收买资产

有限的度局限同意关系市。。

有价证券代码:SH600273                                                 

2014半载演说

                           目    录

上弦       释义……………………………….. 6

第二份食物节       公司简介……………………………. 7

第三链杆       会计职业材料和财务指标摘要 ……………….. 8

第四的节       董事会演说 …………………………. 10

第五节       要紧事项…………………………… 15

六年级节       常备的变卦及同伴形势 ………………….. 23

第七节       优先股票互相牵连形势 ……………………… 25

八分之一机关主管、监事、毕业班学生明智地应用人员………26。

第九节       财务演说…………………………… 27

第十节       备查锉刀容量 ……………………….. 94

有价证券代码:SH600273                                            

2014半载演说

                               上弦     释义

一、释义

在本演说,除非文义另有所指,下列的单词有以下蕴涵:

常用词释义

公司、本公司、的股本上市的公司、华芳

指             华芳纺织常备的股份有限的公司

纺织

打用电话与交谈给                                      指             华芳打用电话与交谈给股份有限的公司

夏津纺织                                  指             华芳夏津纺织股份有限的公司

夏津棉业                                  指             华芳夏津棉业股份有限的公司

华恒组织工作                                  指             幻想作品华恒组织工作心脏股份有限的公司

华安有价证券                                  指             华安有价证券常备的股份有限的公司

力男神司                                  指             江苏力天新能源资源科技股份有限的公司

华男神司                                  指             幻想作品华天新基点科技股份有限的公司

有价证券代码:SH600273                                                            

2014半载演说

                                第二份食物节         公司简介

  一、公司知识

公司的中文选派                                   华芳纺织常备的股份有限的公司

公司的中文选派简化                               华芳纺织

公司的外国语选派                                   HUAFANG TEXTILE Co., Ltd.

公司的法定代理人                                 戴云达

  二、节目主持人与联系方法

董事会书记                       有价证券事务代表

姓名                            赵江波                              顾秋霞

江苏省幻想作品市城北路 178 号         江苏省幻想作品市城北路 178 号

接触

华芳国际 17 楼                  华芳国际 17 楼

用电话与交谈                            0512-58438222                       0512-58438202

描写                            0512-58438282                       0512-58438282

电子邮箱                        zqb@                    zqb@

  三、根本形势转换简介

本公司的根本形势在演说学时不理睬代替物。。

  四、知识外观与区位变迁简介

公司钉牢的知识外观报纸选派                       《上海有价证券报》

输送半载度演说的奇纳证监会指出网站的网址         

公司半载度演说备置得第二名                           华芳纺织董秘办

  五、公司的股本简介

公司的股本简介

的股本形容             的股本上市市所               的股本简化                   有价证券代码

A股                      上海有价证券市所          华芳纺织

  六、公司在本演说所述学时的自动记录器变卦形势

公司在本演说所述学时自动记录器形势未变卦。

  有价证券代码:SH600273                                                                      

2014半载演说

                    第三链杆     会计职业材料和财务指标摘要

 一、公司的首要会计职业材料和财务指标

(1)首要会计职业材料

单位:人民币汇率:人民币

本演说期(1-6                        本演说期比头年

首要会计职业材料                                头年声像同步

月)                                声像同步增减(%)

营业支出                            447,509,    645,220,                

归属于的股本上市的公司同伴的净持有违禁物权增殖

7,330,     -14,875,              不贮藏



的股本上市的公司同伴的扣减

-56,076,     -30,253,              不贮藏

常常利弊得失的净增殖

经纪作战现钞净流量- 42,210,      -2,908,              不贮藏

在演说的终止

能胜任去岁残冬腊月的演说期完毕时

残冬腊月增殖或增加

归属于的股本上市的公司同伴的净持有违禁物权资产569,460,    562,129,                   

总资产                            1,159,085,   1,209,267,                

(二)首要财务指标

                                  本演说期(1-6                        本演说期比头年

首要财务指标                                头年声像同步

月)                                声像同步增减(%)

根本每股获利(元/股)                                                    不贮藏

浓缩每股获利(元/股)                                                    不贮藏

推演非常常性利弊得失后的根本每股进项

                            不贮藏

获利(元/股)

额外的平均分配净资产进项率(%)                                                 不贮藏

推演非常常性利弊得失后的额外的平均分配数

                            不贮藏

净资产进项率(%)

 有价证券代码:SH600273                                                               

2014半载演说

 二、非常常性利弊得失的条和款项

                                                          单位:人民币汇率:人民币

非常常性利弊得失条            款项                   脚注(如贮藏)

非流动资金手术利弊得失                   71,377,钉牢资产无形资产手术进项

内阁津贴总计增殖,当早期输掉,但与公司

钉牢事情亲密互相牵连。,契合国籍金科玉律

9,759,帮助报答基金和递延支出转变

定、按必然介绍人消受指标或音量的

更内阁津贴

除是你这么说的嘛!如此等等营业支出外,另有161,如此等等营业进出



多数同伴权利心情额                       -33,

所得税心情额                         -17,857,

翻阅                 63,407,

 有价证券代码:SH600273                                                         

2014半载演说

                          第四的节         董事会演说

一、董事会四处走动的公司在本演说所述学时经纪形势的议论与剖析

(一)在本演说所述学时公司经纪形势的复审

2014 年上半载经过全部的的共同出力,公司握住康健整理的经纪。,首要秩序指标:公司发生事情

总支出10亿元,不到去岁声像同步;总运营本钱10亿元,归属于的股本上市的公司同伴的净持有违禁物权

增殖约733元。。

(二)在本演说所述学时公司叫经纪开展态势

1、纺织叫担任守队队员 :

在公司明智地应用工作组大尺度的形势下,在指挥下O,经过整个形势任务人员在共同出力下的共同出力,公司捏造明智地应用

根本法线,手术继续握住康健规则。,不管怎样,在全球秩序衰退的心情下,变化多的的行情目的

沉重地制约了公司的稳步高效开展,经纪业绩还不敷好。,首要表现在三个担任守队队员:

(1)、原基点价钱继续下跌,不克不及融入国际行情。以一致价钱为首要原基点的公司主营事情

国际行情依然沉重的倒挂。,动机捏形本钱高,原基点本钱无法经过压力把持。,动机国际竞赛的缺漏

力,输出物沉重的受阻,利益毛额率继续降落,沉重的心情集会赢利性和行情经销。

(2)、杂多的增本减利反应式继续制约扭亏为盈。异乎寻常地事业力工钱继续下跌。,通讯量、组织工作、力率等。

能源资源本钱、事业力本钱并未因整个downt降落,包罗利钱本钱居高不下。,额外的增殖集会

叫经纪本钱担子;

(3)、事业力资源烦乱和事业力本钱继续继承。过多的事业力本钱和事业力亏损曾经相称人家集会的脚

捏造障碍,限度局限捏造才能详尽阐述的整个才能,本年,国际行情定货单急剧增加。,分别的担任守队队员做出

浇铸捏造率,它心情捏造率和赢利性。,增殖规则不梦想。

到某种状态沉重的的行情秩序状况和成立沉重地,采用一连串办法增加输掉:

(1)刚硬的把持杂多的本钱。,本钱紧缩开支与赢利性的发生。注意待在家里的明智地应用开掘潜力,从推销,尽最重要的东西可能性降低价值血压

料本钱,从商店开端,增加杂多的原基点、能源资源、物料的耗费,同时,要增强有理失业。,紧缩转向器2或三

线人员,降低价值事业本钱。

(2)布置校准集击中要害,升降机赢利性的发生。粉底行情形势,适时校准导致布置,裁员中低档制作,

高增值价值制作的勋绩与捏造、高利益毛额、树高级导致,严抓集击中要害明智地应用,以优质制作首次的行情,同时调

不可避开的的激发机制,增强定货单和维修服务,不时勋绩新客户和压力客户,放慢仓库栈经销,放慢资产周转降低价值

利钱本钱。利益毛额率的升降机。

(3)不乱事业力,手段大量生产高效高处捏造赢利性。经过高处一线职员的薪酬,刚硬的的结算任务,

在集会文化、喜爱和充足的专业精神生活,不乱职员分遣队,减产潜力,确保机具全负荷变得,

出力发生大量生产不乱。

(4)增强弃置不顾资产明智地应用。,租借赢利性的手段。继续明智地应用持有违禁物弃置不顾的厂子和器材,采用增添、

转租的房屋和约的塑造,盘活弃置不顾资产,增殖秩序支出。

2、锂电池管辖范围:

经过最近几年中技术的储备和行情的开展,存储元件是存储元件的首要塑造。,炮位辅佐捏造、研究与开发、

经销布置。成的奇纳电信、奇纳联通和如此等等的磷酸铁锂电池的集合procurem,但鉴于秩序秩序状况

思考,定货单事情不理睬明显的更好地。。

下半载目的条

  据奇纳美国有价证券监督明智地应用手续费公报(hereinaf,2014年7 1个月 日,中医科学证

监会的股本上市的公司并购重组复核手续费 2014 年第 30 次任务社交复核,华芳纺织常备的股份有限的公司(以

有价证券代码:SH600273                                                                

2014半载演说

 下简化\”公司\”) 重要的资产置换及发行常备的收买资产并募集补助资产暨关系市安排如愿以偿有限的度局限

经过。公司重组的目的条如次:

 纺织担任守队队员:

本年下半载,海内秩序下滑沉重地重重。,国际行情需要正神速改良办法。,将继续心情到叫

口。异乎寻常地跟随原基点价钱的额外的降落。,输出物和制作价钱鄙人半载的增长可能性会继续使延伸。

降落。海内需要行情受官价下跌和宏观秩序沉下的心情。,增长仍在自在;一致和如此等等原基点的价钱将继续表现。

动摇降落放任自流,过了一阵子很难不乱崩塌。,在下游地集会本钱压力逐渐降低价值,上流集会仍将表面需要。

缺乏、经销不畅等成绩;捏造、经销和增殖增长将继续整个自在。,该叫将继续表面高等的的外部外界。

风险,集会不可避开的增强风险把持,高处一段音乐才能,以握住叫的均衡、康健开展。

作为纺织集会,目的叫的沉重地,制约不乱增长的反应式在增殖。。流畅纺织叫的本钱压力挤压出。,一致

纺织基点的价钱珍奇地可能性欢迎有理的报复。,海内外一致价钱难以结合,事业力、能源资源和如此等等价钱弱

降落,信贷政策弱轻松前进。,制作终结器价钱指挥滞后、障碍。。人工合成过去的形势,估计叫增长

本年上半载将继续降落。。

董事会是建造在行情开展的根据的。,采用变化多的的指挥战略和任务作风,出力避开和克复流畅的客户

认为在的不利反应式,鄙人半载的事情开展,采用实在无效的游戏,扭亏为利

盈余为目的,出力为捏造和经纪打好根底,增殖生产量和公司。。

下半载采用的首要办法是四的艰辛任务。:一是高处任务集击中要害和技术容量。。

利益毛额率的升降机,开展高端大客户和外贸直截了当地客户,经过明智地应用的下层行走,确保公司的首要叫是正片的

常运转;二是注意明智地应用布置和制作布置的校准。经过技术改造,捏造行情精致的。,

高利益毛额导致,勋绩高集击中要害的新客户,正好大客户,正片拓展国际行情客户;三是不乱和升降机。

高集击中要害出力任务。增强器材和手法手术明智地应用,从股份源头反省,注重做事方法把持,助长捏造

制作集击中要害上好台阶,为集击中要害、赢利性和行情保驾护航;四是开掘待在家里的潜力。,降低价值捏形本钱上狠下

功力。降低价值事业明智地应用本钱,增强两基金明智地应用,扩充行情,放慢本领间隙,废止行情风险,

放慢资产周转,降低价值资金利钱本钱,高处资产应用赢利性。

锂电池担任守队队员:

1、增量。不乱捏造、高处集击中要害、降低价值本钱,高处电池的坚固性和不乱性。经过引进人才和人才

才培育,不时高处技术研究与开发程度,放慢新制作的研究与开发,高处集会的人工合成竞赛力。争得后半时

本年的生产量增殖了。。

2、增销。额外的放针行情首次的力度,眼前,通讯储能行情的开展压力,首要的三家中央集会在奇纳通讯

运营商,奇纳移动、奇纳电信和奇纳联通;不乱和额外的开展电动汽车行情;同时扩充磷酸铁锂

电池在如此等等接的扩大器械。出力增殖客户的音量和经销量。。

(1)主营事情剖析

1、决算表变卦互相牵连科目表

单位:人民币汇率:人民币

科目                    本句号          头年声像同步数       变卦面积(%)

营业支出                             447,509,    645,220,               

营业本钱                             441,302,    618,092,               

经销费用                               8,125,      7,089,                

明智地应用费用                              24,228,47     23,295,                 

财务费用                              11,414,     10,514,                 

经纪作战发生的现钞流量净总值           -42,210,     -2,908,

封锁作战发生的现钞流量净总值            91,190,     -9,482,

筹资作战发生的现钞流量净总值           -69,713,   -100,653,

 有价证券代码:SH600273                                                               

2014半载演说

动机营业支出变卦:首要是鉴于经销降落。

经纪本钱变卦思考解说:首要是鉴于经销降落。

解说经纪作战领到的现钞净流量变卦:经销本领收到的现钞下面的前番的现钞。。

解说封锁作战发生的净现钞流量转换:现期钉牢资产手术、现钞收到的无形资产

致。

从筹资作战发生的现钞流量净转换思考的解说:这一学时堆积负债情况的还债额下面的第二份食物期。。

(二)工业界、制作或地面的运作剖析

1、首要事情分机关、分制作形势

单位:人民币汇率:人民币

首要事情分机关形势

营业支出经纪本钱毛增殖率

利益毛额率

分叫           营业支出        营业本钱                   比头年增    比头年增      头年增减

(%)

减(%)       减(%)         (%)

增加 

纺织工业界396,965,     390,303,                  

个百分点

增加 

污水处理2,542,    1,436,                   

个百分点

增加 

电池创造4,075,    4,009,                   

个百分点

增殖 

蓄电业2,162,    1,103,                    

个百分点

首要事情副制作形势

营业支出经纪本钱毛增殖率

利益毛额率

分制作           营业支出        营业本钱                   比头年增    比头年增      头年增减

(%)

减(%)       减(%)         (%)

增加 

棉纱       254,615,     249,094,                  

个百分点

时新错觉                                                                               增加 0.07

142,350,     141,209,                  

排队                                                                                 个百分点

增加 

污水处理2,542,    1,436,                   

个百分点

磷酸铁锂                                                                              增加 

4,075,    4,009,                   

炮位                                                                              个百分点

增殖 

蓄电支出2,162,    1,103,                    

个百分点

  2、变化多的地面的主营事情

单位:人民币汇率:人民币

地面                        营业支出                  营业支出比头年增减(%)

海内                                      360,206,                                 

外部的                                        45,539,                                  

(三)后室竞赛力剖析

在本演说所述学时公司无后室竞赛力的要紧转换及对公司所发生的心情。

  有价证券代码:SH600273                                                                     

2014半载演说

(四)封锁秩序状况剖析

1、外部的股权封锁总体剖析

(1)界分筑堤集会的股权。

演说期

在开端到航空站的时辰

所持对      首字母的封锁产                            航空站纸注重      演说期利弊得失       持有违禁物者 会计职业核

股面积    股面积                                                                常备的源头

象选派      额(元)                                (元)            (元)         权利变 算科目

(%)     (%)

静态(元素)

把正式送入精神病院股权

华安证                                                                                                      以让受方

券常备的                                                                                         现世的股       式获益,部

32,000,                 103,200,    1,140,

有限的公                                                                                         权封锁       分股权以

司                                                                                                        增加股份扩股

获取打字

总32,000,      /         /        103,200,    1,140,                  /              /

    2、付托理财与衍生封锁的身份

(1)付托理财

在本演说所述学时,公司不理睬付托财务事项。。

(2)付托信誉

本公司在本演说所述学时未必付托信誉安排。。

(3)筹集资产的企图

在本演说所述学时,公司不筹集资产或募集资产的形势。

    3、首要分店、分享持股公司剖析

单位:元

主营制作或

公司选派       事情高质量的                  持股面积         自动记录器资金           总资产           营业支出            净增殖

维修服务

华芳夏津纺织                纺织品及原

纺织叫                    100%         200,000,   732,894,     377,272,   �